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南京公司出納崗位職責(zé)和任職要求

添加時(shí)間:2019-04-01 10:26:30
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南京公司出納崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶(hù),做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1.中專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

2.有會(huì)計(jì)上崗證;1年以上出納工作崗位經(jīng)驗(yàn)

3.熟悉主要財(cái)務(wù)軟件,熟練運(yùn)用日常辦公軟件

4.責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作

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